用友核算结转后没有期初余额吗(用友软件期末结转)

小智资讯 2023-08-28 17:23:31 4

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载官网注册

服宝几乎每个月都能听到关于T3资产负债表不平的热线咨询，明明账务处理方面都没有问题，但软件里报表就是不平，更别提向税局上传财务报表了。

报表不平的问题是老生常谈，其实不全与账务处理有关，也许只是软件设置不对。一起来看看~

资产负债表不平几点分析：

1. 期间损益科目是否结转；

2. 制造费用是否结转；

3. 是否新增一级科目未添加报表公式；

4. 本年利润是否增加到未分配利润；

本月期间损益科目是否结转

▶ 期间损益科目

在总账系统 -- 期末 -- 转账定义 -- 期间损益，选择本年利润科目确定。

▶ 损益类科目没有全部结转

查看期间损益结转设置，检查利润科目编码是否全选。若有空白，说明该损益科目可能仍有余额，没有结转。

本月制造费用是否结转

本月如果有制造费用，需要进行制造费用自定义结转，并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

报表公式修改，请参考以下步骤：1.在报表界面选中单元格，如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口；2.然后选择【函数向导】，进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】，再根据需要选择发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)，选中后点击“下一步”；3.在下一个窗口中的【函数录入】框中，光标选中后点击【参照】，在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据，如果有需要，还可以选择辅助核算的项目数据，再根据需求，是否要勾选【包含未记账凭证】。4.在选择完成后，将小窗口全部点击【确定】即可。

行业性质是否正确

点击总账 -- 设置 -- 选项 -- 其他，查看行业性质，然后在报表中选择正确的行业性质。