中建投融资租赁 怎么样(中建投资租赁有限公司)

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周先田、总经理凡剑、主管会计工作负责人蒋观华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债项目大幅变化原因

1.公司应收账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司贸易业务量加大，对销售客户给予一定的账期。

2.公司预付账款期末数较期初数大幅增加，主要原因是公司报告期内贸易业务量加大，对采购供应商进行部分款项的预付以及部分采购业务尚未结算。

3.公司存货期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对期初库存商品进行结算。

4.应付账款期末数较期初数增加，主要原因是公司报告期内贸易业务量加大，对采购供应商部分已结算款项尚未支付。

5.预收账款期末数较期初数大幅减少，主要原因是公司报告期内对前期贸易业务进行结算。

6.应交税费期末数较期初数增加，主要原因是报告期公司贸易业务产生增值税、增值税附税等。

7.其他应付款期末数较期初数增加，主要原因是报告期内公司计提了“三供一业”移交改造费1,069.54万元。

二、成本费用项目大幅变化原因

1.营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司加大贸易采销及结算导致。

2.管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期上升，主要原因是本报告期公司贸易量增加幅度较大，且上年同期与重整工作相关的费用从重整费用中列支。

2.财务费用本期较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内公司无借款利息支出，且产生阶段性贸易闲置资金存款利息收入。

3.营业外收入较上年同期大幅上升，主要原因是报告期内公司收到太平洋保险公司厦门分公司理赔款141.58万元，转回预计负债中提存中建投融资租赁有限公司150.11万元。

4.投资收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司购买银行理财产品产生投资收益。

5.营业外支出较上年同期大幅上升，主要原因是报告期内公司根据“三供一业”（供水、供电、供气、物业管理）改造移交安排计提了“三供一业”移交改造相关费用1,069.54万元。

6.其他收益本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司收到政府研发投入补助。

三、现金流项目大幅变化原因

1.销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司贸易业务较上年同期大幅增加导致。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司收到云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司重整中继续履行综合服务管理等合同的欠款。

3.支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司重整时对非货币性资产进行拍卖出售出后，对部分人员进行分流安置所致。

4.支付的各项税费期较上年同期大幅增加，主要是报告期内公司支付了贸易业务所产生的增值税及增值税附税等。

5.支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期支付了重整清偿款、重整相关的资产拍卖佣金、重整相关的律师费、股票划转手续费及印花税。

6.收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内公司开展理财投资。

7.收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期公司收到拍卖股票价款及债务重整专户资金。

8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期大幅减少，主要原因是公司上年同期偿还了“云南省国有资本运营有限公司”借款本金及利息。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，会计师所强调事项具体情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述，云维股份当前仅从事贸易业务，执行重整计划中要求的优质资产注入存在不确定性，可能导致未来主营业务发生变化，因此云维股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”为此，公司董事会和经理层积极采取以下措施，努力改善经营环境，提高公司的持续经营能力，争取使公司早日步入健康的发展轨道。

（1）公司严格按照《重整计划》要求，持续努力，积极协调各方推进资产注入工作；

（2）报告期内，公司在原有经营范围内，努力开展煤焦化产品贸易业务，公司运营正常稳定。借助产能淘汰和减产带来的机遇，通过巩固已有市场份额，努力开拓市场，积极拓展采购、营销渠道，2018年7-9月，公司贸易业务开展稳健，销售原煤15.08万吨，实现营业收入198,952,386.68元，净利润888,529.26元；

（3）持续全面开展降本增效活动，整合资源，优化运行方式。进一步强化财务基础管理工作，加强资金使用效率、效益和风险分析，完善体制机制，严格预算执行、费用控制，严控应收及预付账款，防范财务和经营风险。加强资金运营管理，以确保资金安全为原则盘活使用阶段性闲置资

金，提高资金使用效率，并严控资金风险，报告期内使用阶段性闲置资金开展委托理财，累计开展情况如下：

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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明