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影响镍期货价格因素(镍期货为何大跌)

小智 资讯 2023-08-21 11:14:45 4

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3月7-8日镍价开启飞天模式,两日价格飙升近250%,连破五万、六万、七万等数道整数关口,一举冲破10万美元/吨大关,创下历史新高。该金属此前的历史高位是2007年创下的51800美元。

全球最大金属交易所伦敦金属交易所(LME)于当地时间8日连发两份公告,先是宣布暂停镍交易,取消所有在英国时间3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易,并推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约交割。LME于美股午盘时段再发公告称,由于更大范围市场仍存不确定性,预计不会在3月11日之前重启镍交易,恢复交易时拟设置10%的涨跌停机制。

“妖”镍!凭啥冲破10万美元/吨?华尔街人士给出这些理由

LME表示,一直密切关注乌克兰局势对其交易市场的影响,留意到近期旗下交易金属品种,尤其是镍的库存偏低和价格波动情况。LME称,下一步将积极规划镍市场的重新开放,并将尽快向公众公布机制。

那么镍价凭什么能一飞冲天呢?

分析师:伦镍价格波动还未结束

有业内人士表示,即便在伦镍库存、供应出现问题情况下,单日出现如此巨大涨幅,很难从供需角度去解释,背后或存在逼仓因素。

在伦镍单边狂飙的过程中,青山控股被挤仓的消息也不断发酵。市场盛传,青山持有20万吨镍期货合约空单,由于缺少现货无法交割而被国外贸易商挤仓。“老外的确有些动作,正在积极协调。今天接到很多电话。”青山控股实际控制人项光达8日晚间独家回应第一财经记者称,青山仓位和经营都没有问题。

券商Oanda高级市场分析师莫亚(Edward Moya)8日美股盘中接受第一财经记者采访时表示,如果青山控股持有大量空头头寸的消息属实,从镍价表现来看,青山可能已经被迫平仓部分空头头寸,他预期,伦镍的价格波动还未结束。

青山控股是一家专门从事不锈钢生产的民营企业,上游资源为镍铁业务,布局印尼红土镍矿。有分析称,通常,在对原料套期保值时,生产商会建仓空头头寸,来对冲未来价格下跌的风险,这也是青山控股持空头头寸的原因。在伦镍价格持续暴涨的情况下,如果青山继续持有空单,则需增加合约保证金或者移仓远月合约,便会大量占用企业现金流;如果选择直接平仓空头头寸,被强平将面临巨额损失。

高盛:大宗商品市场出现流动性危机

高盛大宗商品研究主管柯里(Jeff Currie)表示,空头仓位持有者慌忙平仓,是导致交易飙升的原因之一。他也强调,有理由看涨镍价,因其是一种清洁金属,用于电动车的电池制造,需求强劲不过库存低迷。“因此过去几天,镍与许多其他大宗商品一样,处于正常上行通道。”他说。

莫亚还告诉第一财经记者,镍是电动车电池的关键金属,钯是芯片的关键原材料,“太多金属和能源来自俄罗斯,这意味着半导体领域的供应链可能需要更长时间才能正常化”。俄罗斯是全球第三大镍生产国,占全球镍矿供应约9%-11%,以及全球最大钯生产国,占到全球产量约40%。

欧美加码对俄制裁,造成俄镍出口受阻,供给降低,价格飞升。据摩根士丹利测算,镍价飙升将电动车造价成本提升了大约1000美元。目前,和电动车相关的锂、镍(三元正极)、铝(结构件、零部件)均处于历史高位。

柯里还指出,大宗商品市场出现流动性危机,包括原油、天然气、金属以及农产品。价格高度波动令市场参与者参与者却步,故流动性降低,而低流动性进一步加剧波动性。

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