货币余额市场 货币市场和产品市场
一、货币资金期末余额的公式
1.货币资金期末余额=库存现金期末借方余额+银行存款期末借方余额+其他货币资金期末借方余额。
2.会计核算时，并没有设置货币资金这一科目，货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金三项内容，故此，货币资金期末余额是指上述三个科目期末余额的加计汇总数。
3.在填制资产负债表时，表内货币资金这一项目的期末余额需按上述公式计算的结果填写。
二、净利润跟货币资金余额会一样大吗
货币资金是库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。净利润是指在利润总额中按规定交纳了所得税以后公司的利润留存。（利润总额是企业在营业收入中扣除成本消耗及营业税后的剩余）所以月末的货币资金余额和利润表的净利润没有什么勾稽关系，所以假如一致的话，也纯属巧合。
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