最近发财务模板，总有人说那个时代过去了，但是手制的，最基础原理不能丢，那是会计黄金时代，对，现在是大多数公司用了财务软件，那好，财务软件操作实操详解步骤来了，19年末可能有结不上账的，也有结账之后发现遗漏的，那今天就给你们介绍一下年结这点事，看好是用友.金蝶.等财务软件等实操

用友U8年度结账 账套库年结和平滑年结了解一下

U8年结分两种方式，姑且称为账套库年结和平滑年结吧

账套库年结跟上一篇文章T3的年结类似，在数据库建立新的年度库再结转

平滑年结是同一个数据库里增加新年度的数据，用这种方式年结能联查年度数据，也是极力推荐的年结方式

一、账套库年结

1.备份账套

• 用admin登陆系统管理
• 点击账套-输出

勾选账套，选择路径，点击确定

2.新建年度帐

• 用账套主管登陆本年度账套
• 点击账套库-建立

确认建立

3.结转上年数据

• 用账套主管登陆新年度
• 点击账套库-账套库初始化
• 一路下一步，勾选所有模块（辅助核算按明细结转）

二、平滑年结

1.备份账套（参考上面方法）

2.新增会计期间

• 账套主管登陆U8
• 点击基础设置-基本信息-会计期间-增加

3.结转上年数据

• 账套主管登陆新年度
• 点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额

开账

结转

金蝶实操

有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，

没有外币：录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

具体

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“ ”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。

利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。

具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具菜单

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

因篇幅有限，文中只能展示部分资料

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