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周日申购货币基金(000621货币基金)

kk 资讯 2024-02-11 11:27:58 3

一、建信现金增利货币基金周六周日有收益吗

1、正常是每天都有收益的(包括周六日),但是新转入的需要分以下情况:

2、一、如果原来已经存入的,那么周六、周日有收益;

3、二、如果是周一到周四(15:00前)新转入的,那么周六、日有收益;

4、三、如果周五到周末转入的,那么周六、日没有收益,因为需要确认份额,确认完份额才有收益。

二、周六买的基金周一有收益吗

周六买的基金周一没有收益。如果是节假日购买基金,按照节假日之后的第一个工作日下午3:00之前申购基金算,节假日之后第二个工作日开始算收益。也就是周六买的基金算是周一买,从周二开始才有收益。实际上周五下午3:00之后买,都相当于周一买,从周二开始有收益。

1、货币基金周五买,从周一开始有收益;周五下午3:00之后买,相当于周一买,从周二开始有收益;其他按净值申购的基金,若周五下午3:00之前买,按周五晚上公布的净值买,周一有没有收益取决于净值有没有增加。

2、周一申购,按周一晚上公布的净值成交,不是申购时能查到的净值。即:基金买的时候是不知道成交价格的,晚上才知道。(是按净值,不是按累计净值)

3、净值是不含分红的净值,累计净值包含了分红。(即:没分红过的基金,净值与累计净值相同;分红后的,累计净值=净值+数次分红款之和。

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