用友t3管理费用表(用友t3费用项目核算设置)
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本章节适用:T3出纳管理模块,现金及银行流水账的录入及账簿查询
注:本文非T3门户中[现金]模块,将[出纳]进行业务讲解
出纳管理概述
出纳管理整体业务流程
出纳管理核算流程
出纳系统的初始应用
账套背景:301广州乐倩贸易有限公司 出纳模块启用时间:2019年2月
出纳管理模块比较特殊,不需要到系统管理中设置
一调整[基础设置]-[财务]-[会计科目]
将现金及银行存款科目分别指定为现金总账科目和银行总账科目
指定科目,这里是将现金及银行总账科目授予出纳管理试用
二启用出纳管理模块
点击门户中[出纳]进入到出纳管理初始化设置
选择对应的启用月份,在畅捷通T3企业版中此模块为开通模块,本教程以演示版为例
三初始设置
a.先查询T3门户总账系统中科目余额表
现金:无期初 农业银行天银支行:2月期初95800
b.出纳管理[账户管理]分别添加现金及农业银行天银支行
点击[账户管理]录入名称,然后设置总账科目,无期初,[确定]保存信息
点击[启用]启用完成后方可使用
注:银行账号的增加需点击账务类型切换银行存款
银行总账科目需在[基础设置]新增子科目.再制定科目
有期初需要录入期初后启用
从上图中,容易忽略建账日期的修改.
如何修改建账日?
有未达期初应该怎么处理?
有未达的应先[暂停]点击[未达账] 进入后根据未达信息计入录入
出纳管理日记账的录入
当发生现金或银行支出,出纳需要进行日记账数据录入
如2月15日,从银行存款提现2000
使用[操作][存/取款]进行数据录入
录入结算方式,结算号 收款金额确定
使用[存/取款]对应的银行日记账同步增加相应记录
如何将日记账转换凭证?
点击相应记录点[制单]弹出凭证窗口,确认相关信息后保存凭证
2月18日现金支付快递费500
添加选择相应日期
选择收付款,如有摘要进行相应录入
保存时提示结算号 结算方式不能为空 能不能取消?
取消结算方式 结算号必录项
2.15日农行广州天银支行支付租金5000
出纳管理账簿查询
现金盘点
为什么对账没有勾兑记录呢
要启用[银行对账]功能还需进行银行对账单数据录入
银行对账单除了可以录入,还可以导入
通过向导选择excel导入
导入到列对应相应字段
执行[银行对账]
选择相应记录,点击[手工]
也可以采用自动.这里不做讲解
银行存款余额调节表
资金报表
日记账查询与汇总
出纳管理月末处理
为什么会不平衡?
2月尚有日记账未生成凭证.将剩余记录生成凭证 不演示
日记账全部过账
将白色即未过账记录选中进行过账
过账完毕后执行月结
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