用友怎么修改记账凭证(用友系统怎么修改已记账凭证)
导语
在事项会计中,事项分录入账设置是指会计事务生成事项分录需要进行的设置。
体现了财务新架构涉及的三层架构(业务事项-会计事务-事项分录)在业财一体化的具体应用,也是事项会计的基本设置之一。
那么,会计事务如何根据事项分录入账设置生成事项分录呢,事项分录入账具体需要设置哪些内容呢,下面让我们一起来学习吧!
学习笔记正文
【如需学习基础知识,请先阅读笔记正文下方内容】
应用场景
事项分录的入账设置,如下图中的七个节点,共可分为如下七步:
· 设置账簿映射规则
· 设置影响因素
· 影响因素关联
· 设置科目分类
· 设置科目对照
· 设置事项分录模板
· 查询事项分录生成异常日志
应用价值
· 日常业务过程中,如果用户的入账科目或影响因素发生变化,通常只需修改科目对照即可,不需要修改事项分录模板;
· 通过科目分类,解决了现有事项分录模板配置时数量大、分录多、修改不方便的痛点,一个科目分类可以引用多个科目对照表;
· 事项分录携带业务、财务多种数据信息,是事项会计实现的数据信息支撑。事项分录入账设置直接决定生成的事项分录是否正确。
关键操作步骤
1、账簿映射规则
用于按不同的来源定义会计事务生成何种组织(会计主体或利润中心)以及何种账簿(财务账簿或责任账簿)的事项分录。
· 法人核算目的不配置任何规则,系统走默认规则,来源会计事务有账簿,直接按来源账簿入账,若来源会计事务无账簿,按来源会计主体对应的主账簿入账;
· 利润中心核算目的需要用户按企业需求配置,未配置任何规则,表示来源会计事务不需要生成责任账簿的事项分录。
2、影响因素设置
定义各会计事务在科目分类或科目对照中引用的影响因素。
3、影响因素关联
按会计事务设置各影响因素与会计事务中各字段的关联。
4、科目分类
科目分类是从业务角度对入账科目的一种归类,解决了现有事项分录模板配置时数量大、分录多、修改不方便的痛点,一个科目分类可以引用多个科目对照表。
5、科目对照
定义具体的影响因素与入账科目直接的映射关系,分录生成时根据业务数据内容进行实时匹配。
6、事项分录模板
按会计事务定义事项分录模板,指定单据项与凭证字段之间的对应关系,完成事项分录结构的描述。
会计事务根据事项分录模板寻找到科目分类后,再根据科目分类对应的科目对照寻找具体的入账科目。
7、事项分录生成异常日志
所有生成事项分录过程中,存在的异常信息,全部记录在异常日志,并可以通过异常日志进行重算重新生成事项分录。
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