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本章节适用:T3出纳管理模块,现金及银行流水账的录入及账簿查询

注:本文非T3门户中[现金]模块,将[出纳]进行业务讲解

出纳管理概述

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出纳管理整体业务流程

出纳管理核算流程

出纳系统的初始应用

账套背景:301广州乐倩贸易有限公司 出纳模块启用时间:2019年2月

出纳管理模块比较特殊,不需要到系统管理中设置

一调整[基础设置]-[财务]-[会计科目]

将现金及银行存款科目分别指定为现金总账科目和银行总账科目

指定科目,这里是将现金及银行总账科目授予出纳管理试用

二启用出纳管理模块

点击门户中[出纳]进入到出纳管理初始化设置

选择对应的启用月份,在畅捷通T3企业版中此模块为开通模块,本教程以演示版为例

三初始设置

a.先查询T3门户总账系统中科目余额表

现金:无期初 农业银行天银支行:2月期初95800

b.出纳管理[账户管理]分别添加现金及农业银行天银支行

点击[账户管理]录入名称,然后设置总账科目,无期初,[确定]保存信息

点击[启用]启用完成后方可使用

注:银行账号的增加需点击账务类型切换银行存款

银行总账科目需在[基础设置]新增子科目.再制定科目

有期初需要录入期初后启用

从上图中,容易忽略建账日期的修改.

如何修改建账日?

有未达期初应该怎么处理?

有未达的应先[暂停]点击[未达账] 进入后根据未达信息计入录入

出纳管理日记账的录入

当发生现金或银行支出,出纳需要进行日记账数据录入

如2月15日,从银行存款提现2000

使用[操作][存/取款]进行数据录入

录入结算方式,结算号 收款金额确定

使用[存/取款]对应的银行日记账同步增加相应记录

如何将日记账转换凭证?

点击相应记录点[制单]弹出凭证窗口,确认相关信息后保存凭证

2月18日现金支付快递费500

添加选择相应日期

选择收付款,如有摘要进行相应录入

保存时提示结算号 结算方式不能为空 能不能取消?

取消结算方式 结算号必录项

2.15日农行广州天银支行支付租金5000

出纳管理账簿查询

现金盘点

为什么对账没有勾兑记录呢

要启用[银行对账]功能还需进行银行对账单数据录入

银行对账单除了可以录入,还可以导入

通过向导选择excel导入

导入到列对应相应字段

执行[银行对账]

选择相应记录,点击[手工]

也可以采用自动.这里不做讲解

银行存款余额调节表

资金报表

日记账查询与汇总

出纳管理月末处理

为什么会不平衡?

2月尚有日记账未生成凭证.将剩余记录生成凭证 不演示

日记账全部过账

将白色即未过账记录选中进行过账

过账完毕后执行月结

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