中美贸易战哪些股票利好

小智资讯 2023-08-02 19:15:20 1

　　聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》！

　　事件：近日，工信部等三部门联合印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》。根据《意见》，到2025年，铸造和锻压行业总体水平进一步提高，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的能力明显增强。到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，产业链供应链韧性显著增强，绿色发展水平大幅提高。

　　点评：铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，是众多主机产品和高端装备创新发展的重要支撑和基础保障，关乎装备制造业产业链供应链安全稳定。铸造和锻压行业处于高端原材料与高端装备制造业的中游，下游国防军工、航空、航天、船舶、电力、石化、汽车等制造业均为决定国民经济发展水平的重点高端制造行业，相关政策均认可和强调了锻造行业的基础和决定性地位。而根据该《意见》，未来我国将建成10个以上具有示范效应的产业集群，初步形成大中小企业、产业链上中下游协同发展的良好生态。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：新坐标（603040）、三角防务（300775）、派克新材（605123）、中环海陆（301040）等。

　　猛料二：国常会审议通过《商用密码管理条例》，行业放量在即！

　　事件：近日，国常会审议通过了《商用密码管理条例》。会议指出，要全面贯彻总体国家安全观，进一步规范商用密码应用和管理，督促平台企业依法履行用户密码保护责任，确保个人隐私、商业秘密和政府敏感数据的安全；要更好顺应数字经济快速发展趋势，建立健全商用密码科技创新促进机制，推动商用密码科技成果转化和产业化应用，促进商用密码市场持续健康发展。

　　点评：今年1月，工信部等16部门曾联合发布了关于促进数据安全产业发展的指导意见，目标到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。此次针对商用密码的管理条例出台，表明相关领域政策在进一步细化。对此，有机构表示，2023年八大行业商密促进政策有望密集出台，各行业密码改造放量在即。另根据业内机构预测，2022年至2025年商用密码市场有望实现25%的复合增长率，预计到2025年市场规模将达到1400亿元。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：数字认证（300579）、电科网安（002268）、格尔软件（603232）、三未信安（688489）、吉大正元（003029）等。

　　猛料三：碳酸锂价格跌破重要心理防线，短期有望触底！

　　事件：最新数据显示，部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报19.5万元/吨，工业级碳酸锂跌6500元/吨，均价报16万元/吨；氢氧化锂跌10000元/吨。其中，电池级碳酸锂已跌破20万元/吨关键心理价位！与年初相比，电池级碳酸锂现货均价已下跌超60%。

　　点评：碳酸锂价格中期大跌的原因来自于多个方面，其中最主要的还是新能源车需求导致的，电池及原材料供需情况相比去年有很大改善，因此碳酸锂价格出现下跌。同时，部分囤货的贸易商在此情况下也出现甩货的现象，进一步加剧了价格下跌。值得注意的是，拥有全国产能40%的“亚州锂都”江西宜春，本地多家碳酸锂企业已经处于减产状态了。对此，有业内人士表示，目前来看碳酸锂价格有可能出现超跌现象，价格有望在2季度末开始触底回升。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：赣锋锂业（002460）、盛新锂能（002240）、天齐锂业（002466）、雅化集团（002497）等。

　　猛料四：英伟达AI芯片售价超4万美元，ODRAM现货价格止跌！

　　事件：随着人工智能快速扩张，相关算力设备已经出现了明显的景气度回升！近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价已超过4万美元！除此之外，三星电子近日通知分销商，将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格日前停止下跌，明显早于预期。

　　点评：人工智能技术的不断发展和应用，促使AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势。去年发布的H100是英伟达最新的人工智能旗舰芯片，接替了A100。而A100是一款被称为人工智能应用“主力”的芯片，售价约为1万美元。不过现在A100已经是有价无市的状态，很难买到。内存芯片方面，在三星电子近期减产后也出现了一年多以来的首次反弹，市场价格复苏有望快于预期，2023全年预计呈现先抑后扬态势。对于我国来说，在中美贸易摩擦的背景下，国产替代进程也有望加快！

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：国科微（300672）、北京君正（300223）、龙芯中科（688047）、海光信息（688041）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　卓然股份（688121）下属子公司收到振华石油化工有限公司采购订单，合计总金额为69.36亿元。公司财报数据显示，2022年3季度净利润只有17亿，因此该订单将大幅增厚公司今年业绩。除此之外，近日公司还与林德签署合作备忘录共筑具有全球竞争力的产业高地，同时将进一步增强公司的整体竞争力。

　　福莱特（601865）与晶科能源签订约105亿元光伏玻璃销售《战略合作协议》。值得注意的是，福莱特近日还与正泰新能签订了约80.51亿元的销售战略框架合同，这两笔订单总金额合计约185.75亿元。福莱特表示，本合同为光伏玻璃的长单销售框架合同，有利于公司大尺寸、薄片光伏玻璃产品的市场推广，增加光伏玻璃的稳定销量，进一步提升公司经营业绩。

　　星云股份（300648）拟定增募资不超12亿元，用于储能系统及电池关键部件制造等项目。星云股份是国内领先的锂电池检测系统服务商，此前公司与战略合作伙伴成立的子公司时代星云主要业务为锂电池储能产品的研发、生产、销售及推广，是公司向储能业务扩张的信号。此次定增募资12亿投向储能系统和电池关键部件制造项目，则是公司拓展主营、增强主营竞争力的重要举措。财报数据显示，公司2022年三季度出现亏损，但机构普遍预计今年公司将迎来业绩拐点！

　　阿科力（603722）将于下半年实现“卡脖子”材料COC的量产。自2014年开始开发降冰片烯单体，目前COC（环烯烃聚合物）各难点环节均已实现国产化突破，公斤级样品关键指标均达到预期，千吨级装置预计2023下半年试生产。公司潜江项目建设准备就绪，第三轮环评已于3月27日公示。同时，公司已新立项关于COC作为人工骨材料的初期研究。对此，有机构指出，阿科力在COC产业链独立自主的率先突破，占据先发优势，未来极具成长潜力。

　　一季报业绩高增股名单：长虹美菱（000521）预增1939.79%至2522.58%，因主营冰箱柜、空调、洗衣机、小家电及厨卫等业务国内、国际市场需求向好，同时因大宗原材料价格同比下降各产品线均取得较好成绩。钧达股份（002865）预增1425%至1656%主要是受益于光伏市场需求增长以及市场对N型产品需求不断提升，公司滁州基地N型TOPCon产能释放实现销售收入和盈利大幅增长，电池片出货量4.81GW，同比增长160.78%。天音控股（000829）一季度净利预增602%-662%。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：拓荆科技688072，半导体，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入21528万，是上周五机构净买入最多的个股。富乐德301297，半导体，2家机构买入2家机构卖出，机构净买入3239万占比58.61%，是上周五机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：微导纳米688147，半导体+光伏+光伏电池，4月12日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入6295万，较之前基本持平。金海通603061，半导体，4月12日-4月14日，机构资金3次净买入，4月14日净买入5885万，较之前小幅增加。英杰电气300820，储能+能源设备+充换电，4月10日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入5885万，较之前大幅减少。焦点科技002315，AIGC+互联网电商，4月13日-4月14日，机构资金2次净买入，4月14日净买入2851万，较之前小幅减少。奥飞娱乐002292，影视院线+游戏，4月10日-4月14日，机构资金4次净买入，4月14日净买入3204万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：4月14日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股11只。与上周四数据相比，机构席位买盘维持不变，卖盘明显萎缩，机构资金净流入力度加大，市场交投活跃度较高。从板块资金流向上看，近期主线热点中，当日领涨的半导体被机构大幅加仓，数据确权、影视院线、游戏、电源设备等被少量加仓；通信设备、算力被少量减仓。非主线热点方面，光伏被中幅加仓，光伏电池、锂电池、光刻胶、医疗服务、军工、储能、充换电、黄金等被少量加仓；文化传媒、互联网电商、数字媒体、旅游酒店、化工制品、机器人被少量减仓。