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货币基金日结和月结 货币基金亏损案例

kk 资讯 2024-02-17 08:13:24 3

一、现金核算算日清月结意义

1、日清月结的意义是:出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求,也是避免出现长款、短款的重要措施。

2、其中,按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,包括全部登记日记账,看账证是否相符,清理各种现金收付款凭证,检查单证是否相符,进行现金盘点,将盘存得出的实存数和账面余额进行核对,看两者是否相符,如果发现有长款或短款,应进一步查明原因,并及时进行处理。

二、货币基金收益按日结和按月结有什么区别,还有货币基金

货币基金的收益每日结算,一般每月集中转换为份额,只有全部赎回时才能将收益一起赎回。日结与月结没有实际意义,虽然理论上来讲,日结相当于日复利,月结相当于月复利,但由于货币基金收益率的差异比两种复利计算出来的差异大(虽然货币基金的收益率相差不大),因此没必要讨论日结与月结的区别。

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