货币基金认购费基金认购费和申购费都要交吗

kk 资讯 2024-02-02 10:24:34 3

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一、支付基金认购费会计科目

1、企业购买基金,应该计入“交易性金融资产”科目。本科目核算企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括为交易目的所持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。衍生金融资产不在本科目核算。

2、企业取得交易性金融资产时,按交易性金融资产的公允价值,借记本科目(成本),按发生的交易费用,借记“投资收益”科目,按实际支付的金额,贷记“银行存款”、“存放中央银行款项”等科目。

二、买货币基金申购和认购有什么区别如果准备买货币基金1

1、买货币基金申购和认购主要有以下区别：

2、定义不同：申购是指投资者在基金成立后，向基金管理公司购买基金份额的行为；而认购则是指投资者在基金募集期内，向基金管理公司申请购买基金份额的行为。

3、交易时间不同：申购通常在基金成立后进行，而认购通常在基金募集期内进行。

4、费率不同：在认购期购买货币基金，一般费率会有优惠，而在申购期购买，可能没有这种优惠。

5、总的来说，申购和认购都是购买货币基金的方式，但具体选择哪种方式，需要根据自己的投资需求和情况来决定。

三、买货币基金申购和认购有什么区别

当该基金发行时购买为认购，发行期结束，进入封闭期，是不能买、卖的，封闭期后可以买卖，这时候的买就是申购了。

四、公募基金管理费收取标准

公募基金管理费并没有固定的标准。

购买开放式证券投资基金一般有三种费用：一是在购买新成立的基金时要缴纳“认购费”；二是在购买老基金时需要缴纳“申购费”；三是在基金赎回时需要缴纳“赎回手续费”。一般认购率为1.2%，申购率为1.5%，赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。但是以上手续费都第三方购买平台会有打择（多在1-6折不等），还有各基金公司规定不同，购买一年或两年后再赎回的也会免赎回费用。

五、证券账户买卖基金手续费是多少

如果投资者通过证券公司购买场内基金，则其手续费主要是佣金费用，一般为成交额的万分之三左右，比如，投资者与某证券公司协商的佣金费率为万分之三，在某基金价格为1.5元的时候，购买20000股，则投资者需要交纳的佣金费用＝20000×1.5×3／10000＝9元。

如果投资者通过证券公司购买的是场外基金，则其手续费用主要是申购费用，不同类型的基金，其费用有所不同，以其公告为准。

比如，投资者通过证券公司，购买某一场外基金10万元，则其赎回费用收费标准为：购买金额小于100万元，按照0.75％的标准收取；大于且等于100万元，小于300万元，按照0.5％的标准收取；大于且等于300万元，小于500万元，按照0.4％的标准收取；大于且等于500万元，按照每笔1000元收取，那么，投资者需要交纳的申购费用＝100000×0.75％＝750元。