资金与货币资金的区别?货币资金是指什么
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本文目录
一、货币资金,和现金流的区别
1、货币资金:是指企业拥有的,以货币形式存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
2、现金流指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
他们的区别在于货币资金是静态产生的。现金流是动态产生的。
二、资本公积一定就是货币吗
不一定是,可能是投资者投入的实物、机器设备、知识产权、专利权、非专利技术等资本金超过注册资本份额的部分,也可能是本年利润提取的盈余公积金等,不一定是货币资金。资本公积(capitalreserves)是指企业在经营过程中由于接受捐赠、股本溢价以及法定财产重估增值等原因所形成的公积金。资本公积是与企业收益无关而与资本相关的贷项。资本公积是指投资者或者他人投入到企业、所有权归属于投资者、并且投入金额上超过法定资本部分的资本。
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