货币远期卖出货币远期是什么意思

kk 资讯 2024-07-26 16:02:52 3

1、远期协议是指一种在未来某个预定时间或事件发生时，双方将会执行的合同。这种协议通常用于金融和贸易领域，其中买家和卖家可以达成协议并锁定商品价格或货币汇率，在未来的某个时刻进行交割。

2、例如，如果买家和卖家签订了一份远期协议，规定在6个月后，卖家必须提供1000吨小麦给买家，同时买家承诺购买该商品的价格不变。这样，无论市场价格如何波动，买家都可以保证在未来6个月内以固定价格购买到所需的小麦。

3、除了商品交易，远期协议还可以用于货币交易。例如，如果一家公司知道其未来需要支付外国供应商的货款，但担心汇率波动可能导致不利影响，可以与银行签订远期协议，将货币锁定在特定的汇率上。这样，即使汇率波动，公司也可以按照约定的价格支付货款。

1、即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%

2、远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%

3、即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。

1、回购交易是指股票或债券等买卖双方（资金融入方和资金融出方）在成交的同时，约定于未来某一时间（一年以内）以某一约定价格双方再进行反向交易的行为。

2、远期交易是双方约定在未来某一时刻（或时间段内）按照现在确定的价格买卖标的股票或债券的行为。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360

远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式

可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率。

同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。

远期汇率＝即期汇率+升水或－贴水（注：小/大为升水，大/小为贴水）一个月远期汇率为：56/45

由远期汇率可知一个月后美元贴水，所以：

一个月后远期汇率为USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元贬值，日元升值。

三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。

1、远期利率是一种隐含在给定的即期利率中，从未来的某一时点到另一时点的利率水平。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中，几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

2、以上内容仅供参考，如需更全面准确的信息，可查阅金融学相关书籍或咨询金融学专家。

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