借贷资金与货币(现金属于货币性资产)

一、资金，资本，货币，资本金的区别

企业资本金是指该企业拥有的以货币形态表现的全部资本.企业的资本金一般包括两部分:一是自有资金,即投资者本人拥有的资金;二是借入资金,即投资者向银行或其它金融机构的贷款.

二、什么是资金回笼账户

资金回笼的意思：投入的资金直到一段时间之后才能重新收回。这些资金在运作过程中，再通过出售产品将资金以货币资金形式收回。称之为资金回笼。

因此，企业应该时刻关注资金的经营管理，以便尽快回到资金，实现公司的可持续发展和经营。

1、应坚持“定期收款”的原则。时间拖得越久，就越难。负责收款的外国机构的研究表明，收款的难度取决于年龄，而不是账户的金额，2年以上的债务只有20%可以收回，2年以内的债务有80%可以收回。

2、在采取行动之前，先找出欠款的原因。无论是疏忽、对产品的不满、资金的紧张还是故意，都应该根据不同的情况采取不同的收集策略。

3、通过销售来筹集资金，但这一过程也可以从拓展资金的渠道、优化资本结构、管理资金集中度方面整改，以提高资金的使用效率和经济效益。

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